Wybrane zagadnienia statystyki

Beata Pułaska-Turyna

Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania im. Profesora Romualda Kudlińskiego

Warszawa 2002

ISBN: 83-87970-04-2

liczba stron: 212

oprawa miękka

UWAGA ! EGZEMPLARZ NOWY, ALE WYDRUKOWANY 20 LAT TEMU, A W DODATKU UŻYTO KIEPSKIEJ JAKOŚCI FARBY, CO SKUTOWAŁO TYM, ŻE PRZEDNIA OKŁADKA MA DOŚĆ SPORE PRZETARCIA

.

Spis treści

.

Wstęp

Rozdział 1 Wprowadzenie

1.1. Podstawowe pojęcia statystyki

1.2. Rodzaje badań statystycznych

1.3. Przedmiot badań statystycznych

1.4. Pytania i zadania

Rozdział 2 Opis struktury zbiorowości

2.1. Prezentacja materiału statystycznego

2.2. Położenie rozkładu

2.2.1. Średnia arytmetyczna

2.2.2. Dominanta

2.2.3. Kwantyle

2.2.3.1. Mediana

2.2.3.2. Pozostałe kwartyle

2.3. Zróżnicowanie rozkładu

2.3.1. Rozstęp

2.3.2. Wariancja

2.3.3. Odchylenie standardowe

2.3.4. Typowy obszar zmienności

2.3.5. Współczynnik zmienności (klasyczny)

2.3.6. Odchylenie ćwiartkowe

2.3.7. Współczynnik zmienności (pozycyjny)

2.4. Asymetria rozkładu

2.4.1. Współczynnik skośności Pearsona

2.4.2. Współczynnik asymetrii (klasyczny)

2.4.3. Współczynnik asymetrii (pozycyjny)

2.5. Koncentracja rozkładu

2.5.1. Współczynnik kurtozy

2.5.2. Koncentracja wartości cechy

2.6. Podsumowanie

2.7. Pytania i zadania

Rozdział 3 Probabilistyczne podstawy statystyki

3.1. Pojęcie zmiennej losowej

3.2. Zmienna losowa skokowa

3.3. Zmienna losowa ciągła

3.4. Podstawy wnioskowania statystycznego

3.4.1. Rozkład statystyki z próby

3.4.2. Wybrane rozkłady statystyki z próby

3.4.2.1. Rozkład średniej arytmetycznej z próby

3.4.2.2. Rozkład częstości względnej z próby

3.4.2.3. Rozkład różnicy średnich arytmetycznych z dwóch prób

3.4.2.4. Rozkład różnicy częstości z dwóch prób

3.5. Pytania i zadania

Rozdział 4 Podstawy estymacji

4.1. Uwagi wprowadzające

4.2. Estymacja punktowa

4.3. Estymacja przedziałowa

4.3.1. Szacowanie wartości oczekiwanej

4.3.2. Szacowanie prawdopodobieństwa

4.4. Pytania i zadania

Rozdział 5 Podstawy weryfikacji hipotez

5.1. Uwagi wprowadzające

5.2. Wybrane testy parametryczne

5.2.1. Weryfikacja hipotezy o wartości oczekiwanej

5.2.2. Weryfikacja hipotezy o prawdopodobieństwie.

5.2.3. Weryfikacja hipotezy o dwóch wartościach oczekiwanych

5.2.4. Weryfikacja hipotezy o dwóch prawdopodobieństwach

5.2.5. Analiza wariancji

5.3. Pytania i zadania

Rozdział 6 Opis współzależności cech

6.1. Uwagi wprowadzające

6.2. Prezentacja materiału statystycznego

6.3. Analiza korelacji

6.3.1. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona

6.3.2. Wskaźniki (stosunki) korelacyjne Pearsona

6.3.3. Współczynnik zbieżności V-Cramera

6.4. Analiza regresji

6.4.1. Metoda Najmniejszych Kwadratów

6.4.2. „Dobroć" dopasowania równania regresji do danych empirycznych

6.5. Wybrane elementy wnioskowania statystycznego w analizie

korelacji i regresji

6.5.1. Ocena istotności współczynnika korelacji liniowej

6.5.2. Ocena istotności parametrów regresji

6.6. Pytania i zadania

Rozdział 7 Opis dynamiki zjawisk

7.1. Uwagi wprowadzające

7.2. Analiza zmienności zjawiska w czasie

7.3. Indeksy indywidualne i agregatowe

7.3.1. Indywidualne indeksy ilości, cen i wartości

7.3.2. Agregatowe indeksy cen, ilości i wartości

7.3.2.1. Agregatowy indeks wartości

7.3.2.2. Agregatowe indeksy ilości

7.3.2.3. Agregatowe indeksy cen

7.3.2.4. Agregatowe indeksy Fishera

7.4. Analiza przyczyn zmienności zjawiska w czasie

7.4.1. Wyodrębnianie tendencji rozwojowej

7.4.2. Wyodrębnianie wahań sezonowych

7.4.3. Wyodrębnianie wahań przypadkowych

7.5. Pytania i zadania

.

Aneks I Tablice

Tab. I.   Dystrybuanta rozkładu normalnego N(0,1)

Tab. II. Wartości krytyczne rozkładu normalnego N(0,1)

Tab. III. Wartości krytyczne rozkładu t-Studenta

Tab. IV. Wartości krytyczne rozkładu F

Aneks II Wzory

Aneks III Wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego EXCEL

.

Bibliografia